2026年04月01日，芯海科技发布《关于公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
首次公开发行股票并上市方面，2020年经相关部门同意，公司向社会公开发行股票，募集资金总额57050.00万元，扣除费用后净额为49449.64万元。截至2025年末，以前年度已使用45241.00万元，本年度未使用，募集资金利息收入1393.72万元，报告期期末余额5602.36万元，实际结余5741.01万元，差异系自有资金先行支付发行费金额尚未置换。公司按规定对募集资金专户存储，截至2025年末有4个募集资金专户和1个大额存单存款账户。本年度实际投入相关项目0万元，此前以自筹资金预先投入募投项目4312.22万元并完成置换，本报告期未用闲置资金暂时补充流动资金，2025年使用部分闲置资金进行现金管理，未到期金额3000万元。2024年因购置土地自建办公场所进度不及预期，相关募投项目延期至2026年12月。
向不特定对象发行可转换公司债券方面，2022年公司发行可转换公司债券，募集资金总额41000.00万元，扣除费用后净额为40195.68万元。截至2025年末，以前年度已使用21327.86万元，本年度使用6487.55万元，募集资金利息收入1721.19万元，报告期期末余额14101.46万元。公司按规定对募集资金专户存储，截至2025年末有2个募集资金专户和4个大额存单存款账户。本次募集资金到位前，以自筹资金预先投入募投项目4896.70万元并完成置换，本报告期未用闲置资金暂时补充流动资金，2025年使用部分闲置资金进行现金管理，未到期金额4000万元。2024年因购置土地自建办公场所进度不及预期，相关募投项目延期至2026年6月。
此外，2021年公司将首发募投项目中场地投资的实施方式由购置房产变更为购买土地并自建办公场所；发行可转债不存在变更募集资金投资项目使用情况。公司使用募集资金合规，不存在违规情形，会计师事务所和保荐人核查均显示，本年度募集资金使用及披露不存在重大问题。
